Effektive aktien trading strategien




Effektive aktien trading strategienDay Trading-Strategien fur Anfanger Schritt 5. Schlagen der taglichen Zielverstarkung Profit Verlustquoten Schritt 6. Pflegen Sie Ihre Genauigkeit, indem Sie diszipliniert Schritt 7. Erhohung Positionsgro?en Check out my 2016 Trading Statistics 1. Lernen Sie meine Day Trading Tipps und Techniken Sie mussen verstehen Grundlegenden Tag Trading-Terminologie Amp-Konzepte, um Ihre Stiftung zu bauen. Sie konnen mir auf Youtube folgen, um Free Education zu erhalten Join the Community von Tausenden von Followern auf YouTube und beginnen Studium der freien Inhalte, die wir auf einer taglichen Basis. Dies ist der Beginn Ihrer Ausbildung. Sie mussen die Markte zu studieren, Diagramme zu analysieren, und lernen Sie die Strategien professionelle Handler verwenden jeden Tag. Ein Tageshandler ist zwei Dinge, ein Jager der Volatilitat und ein Manager des Risikos. Der Akt des Tageshandels ist einfach Kauf von Aktien einer Aktie mit der Absicht, diese Aktien fur einen Gewinn innerhalb von Minuten oder Stunden zu verkaufen. Um in einem so kurzen Zeitfenster zu profitieren, werden die Handler in der Regel nach volatilen Bestanden suchen. Dies bedeutet oft, Aktien von Unternehmen, die gerade veroffentlicht haben Nachrichten, berichtet Ergebnis oder haben einen anderen fundamentalen Katalysator, die sich in uberdurchschnittlichen Retail-Interesse. Die Art der Aktien ein Tag Trader konzentrieren sich auf sind in der Regel viel anders als das, was ein langfristiger Investor suchen wurde. Day-Trader erkennen das hohe Risiko des Handels mit volatilen Markten und sie mindern diese Risiken, indem sie Positionen fur sehr kurze Zeitspannen halten. Day Trading mit Cash gegen Margin Trading auf Margin ist, wenn Sie mit geliehenem Geld handeln (klicken Sie hier, um Details). Zum Beispiel kann ein Day Trader mit einem 25k Trading-Konto Marge verwenden (Kaufkraft ist 4x die Kasse) und handeln, als ob er 100k hatte. Dies gilt als Nutzung Ihres Kontos. Durch aggressives Trading auf Marge, wenn er 5 tagliche Gewinne auf die 100k Kaufkraft produzieren kann er wachsen ihre 25k Bargeld in Hohe von 20 pro Tag. Das Risiko ist naturlich, dass er einen Fehler machen wird, der ihn alles kosten wird. Leider ist dies das Schicksal von 9 von 10 Handlern. Die Ursache fur diese Karriere endet Fehler ist ein Misserfolg der Verwaltung von Risiken. Handel mit Bargeld ist eine Option, aber weil es 3 Tage dauert fur jeden Handel, um die meisten Handler mit einem Margin-Konto zu handeln, aber nicht auf Hebel verwenden verwenden. Dies ist eine Risikomanagement-Technik. All Day Trading-Strategien erfordert Risk Management Stellen Sie sich einen Handler, der gerade 9 erfolgreiche Handler genommen hat. In jedem Handel gab es ein 50 Risiko - und 100 Gewinnpotenzial. Dies bedeutet, dass jeder Handel hatte das Potenzial, das Risiko zu verdoppeln, die eine gro?e 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhaltnis ist. Die ersten 9 erfolgreichen Trades produzieren 900 im Gewinn. Auf der 10. Handel, wenn die Position ist 50, anstatt mit Ausnahme der Verlust der nicht ausgebildete Handler kauft mehr Aktien zu einem niedrigeren Preis, um seine Kostenbasis zu reduzieren. Sobald er unten 100 ist, fahrt er fort zu halten und ist nicht sicher, ob zu halten oder zu verkaufen. Der Trader nimmt schlie?lich den Verlust, wenn er unten 1.000 ist. Dies ist ein Beispiel fur einen Handler, der eine Erfolgsquote von 90 hat, aber immer noch ein verlierender Handler ist, weil er es nicht geschafft hat, sein Risiko zu bewaltigen. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich das gesehen habe. It8217s haufiger als ich wette you8217d denken. So viele Anfanger fallen in diese Gewohnheit, dass viele kleine Gewinner dann lassen einen riesigen Verlust wischen Sie alle ihre Fortschritte. Es ist ein demoralisierendes Erlebnis, und es ist einer, dem ich sehr vertraut bin. Wir werden ausfuhrlich diskutieren, wie man Aktien identifiziert und gute Handelsmoglichkeiten findet, aber zuerst werden wir uns darauf konzentrieren, Ihr Verstandnis des Risikomanagements zu entwickeln. Jeden Tag Handel braucht einen Max Loss (Cap your Losses) Uber meine Jahre als Trader und als Trainer habe ich mit Tausenden von Studenten gearbeitet. Die Mehrheit dieser Studenten erlebt einen verheerenden Verlust irgendwann auf Grund eines vermeidbaren Fehlers. Es ist leicht zu verstehen, wie ein Handler in die Lage eines Margin Call fallen kann (eine Schulden an Ihren Broker). Das Geld fur den Handel auf Marge ist leicht verfugbar und die Faszination der schnellen Gewinne konnen sowohl neue als auch erfahrene Handler, die allgemein akzeptierten Regeln des Risikomanagements zu ignorieren fuhren. Die 10 der Handler, die konsequent profitieren von dem Marktanteil eine gemeinsame Geschick. Sie decken ihre Verluste. Sie akzeptieren, dass jeder Handel eine vorgegebene Hohe des Risikos und die Einhaltung der Regeln, die sie fur diesen Handel festgelegt haben. Dies ist Teil einer gut definierten Handelsstrategie. Seine gemeinsamen fur einen nicht ausgebildeten Trader ihre Risikoparameter Mittelhandlern anpassen, um eine verlorene Position unterzubringen. Wenn zum Beispiel sagten sie die Haltestelle ist 50, wenn sie unten 60 sind, sagten sie, dass sie nur noch ein paar Minuten halten. Bevor Sie es wissen, sie sind auf einen Verlust von 80-100 suchen, und sie fragen sich, wie es passiert ist. Learn Day Trading von einem Verified Trader Ich habe 94,119,54 Day Trading in nur 3 Monaten 2. Lernen Sie die Top 2 Day Trading-Strategien Die Momentum und Reversal Trading-Strategien sind die 1 und 2 besten Trading-Strategien gibt. Diese zwei Tage Trading-Strategien werden von Tausenden von unseren Studenten, die in der Warrior Trading Day Trading Kurse teilgenommen verwendet werden. In der Tat, in einer Umfrage von 100 dieser Studenten, uber 80 sind nun Handel profitabel dank dieser Strategien (klicken Sie hier fur Umfrage Details) Diese Strategien konnen die Grundlage fur Ihre 200-Tage-Handelsplan werden. Wir lehren alle Details dieser Strategien in unserem Day Trading Kurs, aber wir decken sie auch zusammen in mehreren Blogposts und in Chatroom QampA Sessions ab. Sie konnen mehr uber meine Momentum Day Trading-Strategie und meine Reverse Day Trading-Strategie zu lesen. Kurz gesagt, werden diese beiden Strategien geben Ihnen den Rahmen fur welche Art von Aktien zu handeln, welche Tageszeit zu handeln, wie zu finden Aktien zu handeln, wie Sie Ihre Stop-Loss setzen, um ein maximales Risiko haben, und wie Um Ihre Eintragung zu finden, die auf traditionellen Diagrammmustern einschlie?lich Stier-Markierungsfahnen und Gummiband-Verschluss-Ruckseiten basiert. Momentum Day Trading Strategy 3. Adoptieren Sie eine Trading-Strategie amp Master Ihre Emotionen Die meisten unserer Studenten nehmen entweder meine Momentum oder Reversal Day Trading-Strategien. Sobald Sie die eine, die eine gute Ubereinstimmung fur Ihre Skill-Ebene, Ihre Risikomanagement Toleranz und die Tageszeit, die Sie planen zu handeln, sind Sie bereit, um loszulegen. Studenten in unserem Day Trading Kurs konnen unsere schriftlichen Trading-Plan-Dokumente und I8217m in der Lage, tatsachlich zu uberwachen, wahrend sie handeln. Machen Sie einen Plan, um diese Strategie in einem simulierten Handelskonto fur 1 Monat handeln, um Ihre Fahigkeiten zu testen. Ihre Ziele sind, einen Prozentsatz des Erfolgs (oder Genauigkeit) von mindestens 60 zu erreichen. Sie mussen auch eine Gewinn-Verlust-Verhaltnis von mindestens 1: 1 (Gewinner sind gleich gro? im Durchschnitt als Verlierer). Wenn Sie diese Statistiken erreichen konnen, dann sind Sie gut positioniert, um Handel zu leben. Wahrend der 1 Monat der Praxis, versuchen, 6 Trades pro Tag zu nehmen. Umkehrung Day Trading-Strategie Strategien fur die Erhaltung der Gelassenheit wahrend Day Trading Ich gebe zu, dass seine extrem schwierig, das Niveau der Gelassenheit zu verkaufen, wenn Sie Ihren maximalen Verlust auf einen Handel getroffen zu erreichen. Niemand will verlieren, aber die besten Trader sind gro?e Verlierer. Sie nehmen ihre Verluste mit Gnade an und gehen zum nachsten Handel. Sie erlauben nie einem Handel die Fahigkeit, ihr Konto oder ihre Karriere zu zerstoren. Ich personlich konzentriere mich auf die Annahme von kleinen Verluste, und nicht zulassen, dass sie mich frustriert. Lernen dieses Merkmal halt sie im Geschaft als ein Tag Trader fur eine lange Zeit. Ihr wichtigstes Ziel ist es, Ihre Max Loss Regeln folgen, so dass Sie nie einen Verlust, der einen vorgegebenen Betrag ubersteigt. Die wichtigste Fahigkeit, die Sie lernen mussen, ist, Ihre Verluste zu decken. 4. Big Winners amp Kleine Verlierer erfordert Skalierung Lernen, wie zu skalieren und Skala aus Ihrem Tag Trades ist ein kritischer noch jeder Handler muss. Wenn ich gewinnende Gewinne habe, skaliere ich aus den Positionen, um Gewinne zu nehmen und Anschlage einzustellen, um so schnell wie moglich zu brechen. Ich habe nie eine Position, die mein Gewinnziel erreicht hat und hoffe auf einen gro?eren Sieger. Der Grund ist, weil allzu oft der Preis fallen kann und Sie werden am Ende aufgeben, dass Gewinn. Stattdessen, sobald ich mein erstes Gewinnziel erreicht habe (wenn ich 18217m 100 riskiere, dann sobald ich 18217m bis 100), verkaufe ich 12 meine Position und setze meinen Anschlag auf breakeven. Diese Methode der Skalierung sorgt fur kleine Gewinne auf alle Trades, die zu Ihren Gunsten bewegen, so dass Sie einen besseren Prozentsatz des Erfolgs. One Students Success Story 5. Treffen der taglichen Zielverstarkung Profit Loss Ratios Nehmen wir an, Sie nehmen 6 Tradesday mit einem 100 max Verlust und 100 Gewinnziele. Wenn Sie verlieren auf 2 und Sie gewinnen auf 4 (ca. 65 Erfolgsquote), und unten 200 auf Verlierer, und bis 400 auf Gewinner, so dass Sie einen Nettogewinn von 200 Tag. Idealerweise wollen wir Studenten riskieren 100, um 200 zu machen. Das wurde Ihnen eine 2: 1 Gewinn-Verlust-Verhaltnis. Wieder mit 6 Trades und einem 2: 1 Gewinnverlust-Verhaltnis, Ihre 2 Verlierer ware immer noch 200, aber Ihre 4 Gewinner ware 800 in Gewinnen, so dass Sie einen 600 Nettogewinn. Mit dem gleichen Prozentsatz des Erfolges, wenn Sie Ihre Gewinnverlustquote erhohen konnen, werden Sie viel mehr Geld machen Sobald you8217ve Ihr tagliches Ziel treffen, verringern Sie Ihre Position Sizing so dass Sie don8217t verlieren das Ziel. Beende den Tag grun und mach es morgen wieder. 6. Halten Sie Ihre Genauigkeit, indem sie diszipliniert Solange konnen Sie die Genauigkeit von mindestens 60 beibehalten, und halten Gewinn-Verlust-Verhaltnisse von mindestens 1: 1, konnen Sie ein profitables Trader werden. Im Laufe der Zeit wird die Genauigkeit zu verbessern und Sie finden sich schlagen Gewinner direkt aus den Toren. Manche Tage konnen Sie sogar bei 100 Erfolgen mit Gewinnen auf allen 6 Trades, die Sie treffen, handeln. Wenn Sie planen, erfolgreich zu sein, mussen Sie Ihren Trading-Plan folgen. Das bedeutet, nur Trades, die in Ihre Strategie fallen. Manchmal beginnen Anfangerhandler, Vertrauen zu gewinnen und dann au?erhalb der Strategie zu wagen, die das Beste funktioniert. Dies fuhrt dazu, dass ihre Genauigkeit zu sinken und Gewinn-Verlust-Verhaltnisse negativ zu gehen. Konzentrieren Sie sich auf kurzfristige Ziele Sie Ziel heute ist es, 6 Trades, mit 60 Genauigkeit und 1: 1 Gewinn Verlustquoten zu nehmen. Spulen und wiederholen. That8217s das Ticket zum Erfolg. Bevor Sie es wissen, haben Sie 3-4 Monate des konstanten Handelns unter Ihrem Gurt. Day Trader (Ross Cameron) auf dem Huffington Post 7. Steigende Position Gro?en Fur die meisten Studenten, sobald seine oder ihre Genauigkeit verbessert hat, ist der nachste Schritt zunehmende Positionen Gro?en, um Gewinne zu maximieren. Wenn you8217ve bei 65 Erfolg mit 1: 1 oder 2: 1 Gewinnverlust Ratios fur mindestens ein paar Monate gehandelt, sollten Sie beginnen, ziemlich zuversichtlich fuhlen. Jetzt ist es Zeit, Ihre Position Gro?en zu erhohen. Da you8217ve arbeitete mit einem 100 max Verlust, you8217ve wahrscheinlich selten mehr als 2000 Aktien. Jetzt, wenn wir Ihren maximalen Verlust auf 150 erhohen, konnen Sie beginnen, in gro?eren Positionen zu wagen, und gro?ere tagliche Ziele. Denken Sie daran, dass Ihr tagliches Ziel ist 2x Ihr max Verlust pro Handel. Wenn Ihr maximaler Verlust 100 ist, ist Ihr Ziel taglich 200. Maximaler Verlust ist 150, tagliches Ziel ist 300. Personlich ist mein maximaler Verlust 500 und mein tagliches Ziel ist 1000. Ich kenne einige Kursteilnehmer, die einen maximalen Verlust so hoch wie haben 5kday. Auch wenn es jetzt schwer vorstellbar ist, dass das Potenzial einer Strategie, die skalierbar ist, alle Strategien, die wir lehren, skalierbar sind, ob Sie mit einem 5k Konto, einem 50k Konto oder einem 500k Konto handeln, konnen diese Strategien genutzt werden. What8217s Next auf Ihrem Tag Trading Journey Nun, dass I8217ve gelehrt, Sie meine 7 Schritte zum Trading-Erfolg sind Sie wahrscheinlich fragen, what8217s nachsten wurde ich Sie ermutigen, ein Live-Webinar mit mir, damit Sie lernen konnen noch mehr uber meine Trading-Strategien. Klicken Sie hier, um zu meinem nachsten Webinar zu kommen. Und stellen Sie sicher, dass in der Zwischenzeit Sie beobachten auf YouTube Ich setzte Tonnen freien Inhalt zu helfen Anfanger Handler begonnen. Wenn Sie bereit sind, mit beiden Fu?en zu springen, sind wir bereit zu lehren Sie konnen sich unserem Chat Room, Trading Kurse, oder starten Sie uben Ihre Fahigkeiten in unserem Echtzeit-Markt-Handel Simulator Hoffe, Sie alle in den Chat RoomDay Trading Strategies fur Sie zu sehen Anfanger Tag Handel ist der Akt des Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Day-Trader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie gro?e Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflussigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefahrliches Spiel fur Handler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhandlern genutzt werden konnen. (Weitere Informationen: Tutorial: Eine Einfuhrung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten fur den Tageshandel. Ein typischer Tageshandler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquiditat und Volatilitat. Liquiditat erlaubt es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsachlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilitat ist einfach ein Ma? fur die erwartete tagliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshandler tatig ist. Mehr Volatilitat bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einfuhrung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, mussen Sie lernen, wie Sie mogliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden konnen, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Auftrage an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestande solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen konnen, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlassigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestatigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstarkespitze. Die uns zeigen, ob Handler den Preis auf dieser Ebene unterstutzen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstutzung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schlie?lich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Auftrage und Auftragsgro?en zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, konnen wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsachlichen Turnaround erzeugt, und wir konnen eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen gunstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hangt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Uberblick uber einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilitat. Fading beinhaltet kurzschlie?ende Bestande nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie uberkauft sind. (2) fruhen Kaufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Kaufer konnen erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Kaufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer taglichen Volatilitat zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nachsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstarke unterstutzt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases zu kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und barige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie konnen sehen, dass, wahrend die Eintrage in Day-Trading-Strategien in der Regel auf den gleichen Tools im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fallen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einfuhrung in Handelsarten: Momentum Trading und Einfuhrung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfalliger fur starke Kursbewegungen als normale Handler. Daher mit Stop-Verluste. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten Sie verlieren wollen. 2. Ein mentaler Stop-Loss gesetzt an dem Punkt, an dem Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten konnen finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Handler fuhlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnotige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Ruckkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshandler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, konnen Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshandler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsatzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu losen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fahigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken konnen Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, konnen Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Die Marktstory der letzten 50 Jahre STAMFORD, Conn. (MarketWatch) Mr. Market scheint seine Medikamente vergessen zu haben. Marktrenditen sind so volatil geworden, dass tagliche Renditen von 3-5 nach oben oder unten kaum uberraschend sind. Volatilitat ist eine grausame Bestie, weil sie Anleger dazu bringt, emotional fundierte Entscheidungen zu treffen, die auf die kurzfristige Zukunft ausgerichtet sind und langerfristige Chancen ignorieren. Daruber hinaus sind viele Investoren bleiben aus dem Aktienmarkt ganz oder verkaufen ihre Beteiligungen. 2011 REVIEW amp AUSBLICK sagt Liz Ann Sonders, Charles Schwab39s Chefstratege. Leider neigen Investoren dazu, schreckliche Timing haben. Eine Studie von John Bogle, dem Grunder der Investmentgesellschaft Vanguard Group, stellte fest, dass der SampP 500 Index SPX, -0.09 fur die 20 Jahre, die 2003 enden, 13 pro Jahr zuruckkehrte, wahrend der durchschnittliche Investmentfonds 10,3 zuruckging und der durchschnittliche Investor erreichte Nur eine 7,9 jahrliche Rendite. Und das war vor all dem emotionalen Verkauf durch den Absturz von 2008 verursacht Ein weiteres tragisches Beispiel fur versehentlich Asset Allocation kommt von der American Association of Individual Investors. AAII hat seine Mitglieder seit 1988, fragt sie, was ihre aktuelle Zuteilung fur Aktien, Anleihen und Bargeld. Das hochste Gewicht zu Bargeld und niedrigstes Gewicht zu Aktien in der Geschichte der Umfrage war im Marz 2009, direkt an der Unterseite der schlechtesten Barenmarkt seit den 1930er Jahren. Wann war das hochste Gewicht zu Aktien Januar 2000, in der Nahe der absoluten Spitze der Aktienmarkte 20 Jahre Stierlauf. Offensichtlich fuhren Panik und Habsucht dazu, dass die Leute das falsche Ding zur falschen Zeit tun und dies konsequent tun. Trending Value: Au?ergewohnliche langfristige Leistung Wir glauben, dass die Antwort auf dieses Problem ist die Neugestaltung jeder einzelnen Investoren Ziele, Zeithorizonte und Strategien. Finden Sie die besten, bewahrten Anlagestrategien und halten Sie sie fur lange Zeitraume und durch unvermeidliche Strecken der Underperformance. Mit Disziplin, schlagen den Markt und verdienen starke Ertrage im Laufe der Zeit ist erreichbar. In der vierten Ausgabe von What Works on Wall Street haben wir festgestellt, was wir fur die erfolgreichsten Anlagestrategien uber sehr lange Zeitraume halten. Viele Strategien in diesem Buch wurden bis 1927 getestet, was uns erlaubte, sie in Rezessionen, Runaway Bullenmarkte und der Gro?en Depression zu bewerten. Mit dieser neuen Forschung haben wir die Art und Weise verfeinert, dass wir Kennzahlen in einer Weise messen, die die Rendite steigert. Wir haben festgestellt, dass eine aktualisierte Kombination von Wert - und Impulsstrategien eine Taktik, die wir Trending Value nennen, die beste Strategie seit 1963 ist. Ihre annualisierte Rendite von 20,58 bis 30 September zerschmettert den All Stocks Benchmark (ein ebenso gewichteter Benchmark von Aktien mit einer Inflation angepasst Marktkapitalisierung gro?er als 200 Millionen), die eine Rendite von 10,71 hat. Au?erdem erreicht der Trending Value-Ansatz seine Rendite mit einer Volatilitat von 17,69, niedriger als die Benchmarks 18,26. 2012 Marktausblick: Treffen in der Mitte Die letzten Jahre wurden mit Rekord-Schwankungen in Marktrenditen und weit schwingende Wirtschaftsdaten hervorgehoben, aber Investitionsstratege Mark Lamkin erwartet, dass 2012 weniger uber Extreme und mehr uber die Mitte. Bilder: Traders Die Strategie nutzt eine der wichtigsten Neuerungen aus dem Buch: die Verwendung eines zusammengesetzten Wertfaktors. In der ursprunglichen Publikation haben wir den Preis-Umsatz als den effektivsten Wertfaktor identifiziert. In dieser neuesten Ausgabe des Buches haben wir gelernt, dass ein Verbund, der mehrere verschiedene Wertfaktoren kombiniert, starkere Renditen und mehr Konsistenz liefert als jeder einzelne Faktor. Durch die Ausbreitung unserer Wetten und die Gewahrleistung, dass eine Aktie in einer Vielzahl von Moglichkeiten billig ist, glauben wir, dass wir bessere Bestande identifizieren konnen. Eine Version des zusammengesetzten Wertfaktors kombiniert die folgenden Wertma?stabe: Aktienrendite (Dividendenrendite von Aktienruckkaufen) Jede Aktie im Universum erhalt fur jeden dieser Faktoren einen Wert von 1 bis 100. Der endgultige Wert ist ein Durchschnitt dieser Punkte. Das Trending Value-Portfolio verkleinert das investierbare Universum auf 10 der Aktien mit dem besten Ergebnis, das auf dem Wertzusammensetzung basiert, und wahlt dann ein konzentriertes Portfolio von 25 Aktien auf der Grundlage eines nachlaufenden Sechsmonats-Impulses aus. Diese einfache Kombination baut ein Portfolio von extrem billigen Aktien, die auf dem mend sind. Die Kombination von Wert und Impuls arbeitet besser als jeder dieser Faktoren allein. Beispiele fur Aktien, die derzeit diese Strategie ubergeben, sind Advance America Cash Advance Centers Inc., AE. A, 0.00. Tesoro Corp. TSO, 0,10. Und Smithfield Foods Inc. SFD, 1,50 Naturlich erwarten wir sicher, dass es Aktien in unseren Strategien geben wird, die unterdurchschnittlich sind, und diese drei Aktien durften im kommenden Jahr nicht gut funktionieren. Aber wir wissen auch, dass ein diversifiziertes Portfolio von Aktien mit den Merkmalen, die diese Aktien derzeit besitzen, sich im Laufe der Zeit sehr gut entwickelt hat. Durch die langfristige Fokussierung und die Ausnutzung der Marktvolatilitat, anstatt sich von ihr zu erschrecken, konnen die Anleger den Markt langfristig schlagen und ihre Anlageziele erreichen. James OShaughnessy ist Chairman und CEO von OShaughnessy Asset Management und Autor von What Works an der Wall Street. Patrick OShaughnessy ist Research Analyst bei OShaughnessy Asset Management. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzogert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfugung gestellt. Mehr Informationen uber NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzogert 15 Minuten fur Nasdaq, und 20 Minuten fur andere Borsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfugung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzogert. Alle Anfuhrungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Latest News