Die meisten konservativen optionen trading strategie




Die meisten konservativen optionen trading strategieKonservative Optionen Trading-Strategie Wir sind uns der extremen Volatilitat der Aktienmarkte in den letzten Jahren bewusst geworden. Fur kleine Investoren, kann diese Volatilitat ein hohes Ma? an Angst, wenn ein Rentenfonds oder Lebenseinsparungen sind an den Gntern der Markte Glucklicherweise gibt es Werkzeuge fur kleine Investoren und gro?e Investoren, um Frieden des Geistes zu erreichen, wahrend 8220 im Markt, 8221 uberdimensioniert Ertrage aus risikoarmen Bestandsveranderungen und erhebliche spekulative Gewinne, wenn man so geneigt ist. Diese Werkzeuge werden als Optionen bezeichnet. Wenn Sie nicht wissen, wie man effektiv Optionen verwenden, ist jetzt die Zeit zu lernen In diesem kurzen Artikel werde ich eine Option Trading-Strategie, die eine Kombination von Aktien Aktien, Call-Optionen und Put-Optionen, um gro?e jahrliche Gewinne zu realisieren, zu demonstrieren Eine Strategie, die tatsachlich weniger Risiko als die traditionelle Methode der Kauf und Besitz von Aktien tragt. Es ist nur eine von vielen moglichen einfachen und konservativen Optionen Trading-Strategien, die Teil eines gro?eren Optionen-Trading-System sein konnte. Da BP ist in den Nachrichten ziemlich viel in letzter Zeit nicht aus guten Grunden, offensichtlich werde ich diese Aktie als mein Beispiel verwenden. Lets talk uber unsere Annahmen vorne. Zuerst wollen wir mit wenig Risiko Geld verdienen. Zweitens haben wir dont mind entweder Besitz BP Lager auf dieser Ebene fur ein paar Monate oder Verkauf von BP-Aktie sofort fur eine gro?e Rendite. Drittens wissen wir, dass Verkauf Optionen ist weit mehr rentabel als Kaufoptionen. Schlie?lich, in diesem Beispiel werde ich 1000 Aktien verwenden, um die Zahlen einfach, werde ich davon ausgehen, dass Sie wissen, was Call-und Put-Optionen tun, wenn Sie nicht tun, mussen Sie wirklich lernen. Ernsthaft, und ich gehe davon aus, dass Sie wissen, wie zu kaufen und verkaufen Aktien der Aktien, etc. In Ordnung, also hier gehen wir mit dieser konservativen Optionen Trading-Strategie entwickelt, um uns uber 100 Ruckkehr pro Jahr Was wir tun werden, ist sehr einfach durch Die Zahlen, die es aussieht wie diese alle Daten von Yahoo Finanzen heute morgen, 14. Juli 2010: Kauf 1000 Aktien der BP-Aktie 36,89share verkaufen 10 Call Optionskontrakte fur August 2010 zu einem Ausubungspreis von 37,50 fur 2,74 genommen. Verkaufen 10 Put-Option-Kontrakte fur August 2010 zu einem konservativen Basispreis von 32 fur 1,35 Das ist es Ich wei?, was Sie denken, 8220hey, das ist gro?artig, aber was zum Teufel macht es alle mean8221 Noch einmal ist es eigentlich ganz einfach, aber Sie Wird uberrascht sein, wie die Zahlen summieren sich zu Ihren Gunsten So, wir alle wissen, dass Bestande konnen drei Dinge mit unterschiedlichem Tempo tun: nach oben gehen, gehen und bleiben die gleichen. Die erste wichtige Sache zu beachten ist, dass diese Strategie in allen drei dieser Umstande gewinnen kann. Die zweite Sache zu beachten ist, dass wir nur freuen uns in 30-Tage-Schritten auf Optionen Ablauf, solange wir diese Aktie besitzen, BP. Szenario 1: Aktie steigt. Sagen wir unser Lager, BP, geht bis zu 40 und wir lassen es weggerufen werden. Getting weg entfernt ist gro?, weil Sie Ihr Geld zu machen und nicht die Aktien besitzen, was bedeutet, Sie haben kein Risiko mehr, entweder. Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Pramie gesammelt: 1,35 fur den Put und 2,74 fur den Call 4,09, plus die Aufwertung unserer Aktien 37,70 8211 36,89 .61 Gesamtgewinne 4,70 Unsere 1 Monat Rendite fur diese Transaktion ist dann 4,70 Gewinne 36,89 Kaufpreis Der Aktie 12,74 Diese monatliche Rendite entspricht einer jahrlichen Rendite von 153. Dies ist unser Best-Case-Szenario und ist nicht ungewohnlich, vor allem, wenn man wahlt, in Aktien zu investieren, die in einem Aufwartstrend sind. By the way, das ist ein Monatseinkommen von 4.700 Szenario 2: Lager bleibt flach. Lets sagen, dass BP nicht viel tun, wahrend dieses Monats und endet bei Optionen Verfall der letzte Freitag im August in diesem Beispiel bei 37. Was ist unsere Ruckkehr dann Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Unsere Pramie gesammelt ist die gleiche wie im obigen Beispiel 4,09. Die Aktie steigt nur um 11 Cents an. Wichtig ist, dass wir die Aktien noch im Besitz haben und dies im nachsten Monat wieder tun konnen, ohne einen weiteren Kauf zu tatigen, weshalb manche der Meinung sind, dass dies der 8220best case scenario8221 Unser Monatsertrag ist jetzt 4,20 36,89 11,38 Entspricht einer jahrlichen Rendite von 136, nicht zu schabig entweder Wir besitzen noch die Aktien und konnen dies wieder tun im nachsten Monat und machen weitere 4.200 auf diese 1000 Aktien von BP. Szenario 3: BP geht auf 34. Lets sagen, dass BP beendet August Auslauf bei 34, ein leichter Ruckgang von unserem 36,89 Kaufpreis. Keine Sorge, wir haben immer noch Geld Hier ist es: Unsere Rendite pro Aktie ist wie folgt: Unsere Pramie gesammelt bleibt die gleiche wie oben 4.09, Lets gehen davon aus, dass wir die Aktien halten und fur unseren Verlust in diesem Monat mussen wir nicht zu tun , Also ist dieses eine 8220loss8221 von 2.89. Der Gesamtgewinn der Aktie betragt dann 4,09 - 2,89 1,20 Gewinn. Unsere Ein-Monats-Rendite ist jetzt niedriger bei 3,25, aber dies ist immer noch ein monatliches Einkommen von 1200 und eine jahrliche Rendite von 39 Nicht schlecht entweder Aus Grunden der Kurze, kann ich nur zeigen, diese drei Szenarien. Andere Ergebnisse sind moglich, aber keine sind schlecht, wenn Sie dont Besitz von mehr Aktien von BP zu niedrigeren und niedrigeren Preisen dieser Strategie sollte mit Aktien, die wir nicht dagegen besitzen besitzen, wenn wir nicht mehr wollen wir nicht verkaufen wurde die Put und Stick nur verwendet werden Mit dem Aktienkauf und der Kaufoption Verkauf, seine so einfach und tun dies wieder im nachsten Monat Wie Sie sehen konnen, ist dies sicherlich eine machtige Optionen Trading-Strategie Die Ironie ist, dass es sowohl konservativ und profitabel ist. Viele Menschen denken, wenn sie an Optionen denken, an Hochrisikospekulationen. Wahrend dies sicherlich geschieht, war es nicht der Grund, dass Optionen wurden in erster Linie geschaffen, und es ist nicht die Grundregel, in der sie verwendet werden. Der beste Weg, um Optionen zu verwenden, ist mit Optionen Trading-Strategien wie die hier skizziert, die entworfen, um Ihre Portfolios Sicherheit erhohen, wahrend gleichzeitig Erhohung Ihrer Rendite Nicht eine schlechte Kombination Mein Ziel in diesem kurzen Artikel wurde, um Ihnen einige kostenlose Informationen zu erhohen Ihr investieren Erfolg. Ich hoffe aufrichtig, dass ich das getan habe, und wieder, wenn Sie nicht uber Optionen wissen oder nicht vollstandig verstehen, was ich hier geschrieben habe, stellen Sie sicher, dass Sie lernen, sie sind das beste Werkzeug fur die Erreichung finanzieller Unabhangigkeit in jedem Borsenumfeld Erfahren Sie mehr uber Optionen Und erhalten Sie Ihre eigenen Optionen Trading System, werden Sie danken meBasic Option Trading Strategien, die Sie verwenden konnen, um Geld zu verdienen. Puts und Calls bilden die Grundbausteine ??der allxa0 Optionshandelsstrategien. Jeder Handel wird mit nur Call-Optionen, nur Put-Optionen oder eine Kombination der beiden gebaut. Wenn Sie begeistert oder uberwaltigt durch die Anzahl der Aktienhandel Strategien zur Verfugung zu lernen, dann youll das gleiche Gefuhl uber Optionen Handel. Der Optionshandler verfugt uber eine gro?ere Anzahl von Optionsstrategien. Im nicht ein Fan von Informationen Uberlastung so Ill nur einige der Grundlagen mit Ihnen teilen. Einer der gro?en Vorteile von Aktienoptionen ist ihre Vielseitigkeit. Sie konnen eine bestimmte Handelsstrategie anpassen, um konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen zu sein. Hier sind nur einige der Vorteile der Verwendung von Aktienoptionen in Ihrem gesamten Investitionsplan: Sie konnen von einem Anstieg oder Ruckgang der Aktienkurs profitieren, ohne tatsachlich die Aktie zu besitzen. Sie konnen positionieren Sie sich fur eine gro?e Bewegung in den Aktienkurs, auch wenn Sie nicht wissen, welche Art und Weise Preise gehen. Sie konnen zusatzliches Einkommen aus Ihrem aktuellen Bestand zu verdienen. Sie konnen Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen, dann was theyre Handel an. Sie konnen sich vor Geldverlust schutzen, wenn Ihr Bestand im Preis sinkt. Grundlegende Option Handelsstrategien. Die folgenden Optionsstrategien sollen ein Uberblick sein und Sie der extremen Flexibilitat der Optionen aussetzen. Hier ist mein Wort der Vorsicht, nicht mit der Anzahl der Option Strategien, die Sie uber das Internet finden uberwaltigt werden. Wahlen Sie ein oder zwei Strategien und lernen Sie alles, was Sie uber sie. Finden Sie die Strategie, die Ihnen am besten gefallt und bleiben Sie dabei. Mindestens, bis Sie gro?e Summen Geld machen. Diese Lektion geht einfach uber die Grundlagen. Ive machte das meiste meines Geldes gerade, das mit den Grundlagen klebte. Ich Handel ein paar erweiterte Option Strategien hier und da, aber die Grundlagen sind mein Brot und Butter. Es gibt vier Optionen: Call-Optionen (Kauf von Call-Optionen), Short Call-Optionen (Verkauf von Call-Optionen), Long-Put-Optionen (Kauf von Put-Optionen) und Short-Put-Optionen (Verkauf von Put-Optionen). Option Trading-Strategien, um Gewinne zu schutzen. Alle Aktienoptionen Handel und technische Analyse Informationen auf dieser Website ist nur fur padagogische Zwecke. Obwohl es als zutreffend erachtet wird, sollte es nicht nur als zuverlassig fur die Verwendung bei der Durchfuhrung von Investitionsentscheidungen betrachtet werden. Copyright 2009 - Gegenwart. Die Options Trading Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Optionen sind nicht fur alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen konnen. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501A Konservative Optionen-Strategie fur 2014 Jeden Tag bekomme ich einen Google-Alarm fur die Worte Optionen Handel, so dass ich halten kann mit dem, was andere, vor allem mit Blogs, uber Optionen Handel sagen. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Blogs haben nie auf der Liste, die ich jeden Tag. Vielleicht ist es, weil ich nicht die genauen Worte Option Handel wie einige der Blogs tun. Hier ist ein Beispiel, wie ein Unternehmen ihren ersten Absatz mit diesen Schlusselwortern geladen (ich habe ein paar Worte geandert, so dass Google nicht glaube, ich bin nur Kopieren) Einige Experten werden versuchen, den richtigen Weg, um Optionen durch eine Reihe von Moglichkeiten zu erklaren Schritte. Sie konnen zum Beispiel Trading-Optionen in 6 Schritten oder 12 einfachen Schritten fur Trading-Optionen sehen. Dieser uberma?ig einfache Ansatz kann oft die Anfanger Option Handel Investor auf dem falschen Weg senden und nicht lehren, der Investor eine solide Methode fur Optionen Handel. (Meine Betonung) Die Schlusselworter Optionen Handel erschien 5 mal in 3 Satzen. Nun, da sie in meinem Blog sind, werde ich sehen, ob mein Blog von Google abgeholt wird. Heute mochte ich meine Gedanken daruber, was 2014 konnte fur uns zu haben, und bieten eine Option Strategie entwickelt, um auf das Jahr entfalten, wie ich erwartet erwarten zu teilen. Eine konservative Optionsstrategie fur 2014 Was auf Lager fur 2014 Die meisten Unternehmen scheinen ziemlich gut zu tun, obwohl die Markte PE von 17 etwas hoher als der historische Durchschnitt ist. Warren Buffett sagte vor kurzem, dass er fuhlte, dass es ziemlich geschatzt wurde. Dreizehn Analysten von Forbes prognostiziert durchschnittlich 2014 Gewinn von knapp uber 5, wahrend zwei erwarteten einen Verlust von etwa 2, wie wir vor ein paar Wochen diskutiert. Mit Zinsen so schrecklich niedrig, es gibt nicht viele Orte, um Ihr Geld, au?er in der Borse. CDs liefern weniger als 1. Anleihen sind unheimlich zu kaufen, weil wenn die Zinsen unvermeidlich steigen, werden die Anleihenpreise zusammenbrechen. Die Feds QE-Programm ist sicherlich propping den Markt, und einige Verjungung wird voraussichtlich im Jahr 2014 stattfinden. Diese Wochen Marktruckgang wurde den Befurchtungen, dass Verjungung kommt fruher als spater zugeschrieben. Wenn alle diese Faktoren berucksichtigt werden, scheint die beste Prognose fur 2014 zu sein, dass es keinen gro?en Schritt auf dem Markt in beide Richtungen geben wird. Wenn Wirtschaftsindikatoren wie Beschaftigungszahlen, Unternehmensgewinne und Konsumausgaben sich verbessern, konnte der Markt weiter nach oben getrieben werden, mit der Folge, dass sich die Konjunkturerwartungen erhohen und diese Moglichkeit den Markt nach unten drucken wird. Die beiden konnten einander ausgleichen. Diese Art von Markt ist ideal fur eine Strategie von mehreren Kalender Spreads, naturlich, die Art, die wir bei Terrys Tipps befurworten. Ein Portefeuille, das ich fur nachstes Jahr einrichten werde, wird eine Jan-16-Straddle als die lange Seite (Kauf eines Puts und eines Anrufs zum 180-Basispreis) verwenden. Gegen diese Positionen verkaufen wir Out-of-the-money monatlichen Puts und Anrufe, die einen Monat des verbleibenden Lebens haben. Die Straddle kostet etwa 36 und in einem Jahr wird auf etwa 24 fallen, wenn die Aktie nicht sehr bewegt (wenn es bewegt sich viel in beide Richtungen, wird die Straddle im Wert zu gewinnen und kann mehr als 24 in einem Jahr wert sein ). Da die durchschnittliche monatliche Zerfall der Straddle ist etwa 1 pro Monat, das ist, wie viel monatliche Pramie gesammelt werden muss, um auch auf Theta brechen. Ich mochte fur eine gro?ere Bewegung auf dem Nachteil nur fur den Fall, dass sich verjungende Angste vorherrschen (ich erwarte nicht, dass Euphorie den Markt ungewohnlich hoher treiben wird, aber verjungende Angste konnte es nach unten ganz ein bisschen irgendwann). Durch den Verkauf von Puts, die weiter aus dem Geld, wurden wir genie?en mehr Abwartsschutz. Hier ist das Risikoprofil-Diagramm fur mein vorgeschlagenes Portfolio mit 3 Straddles (Portfolio-Wert 10.000), Verkauf von out-of-the-money Januar-14 Puts und Anrufe. Uber den gro?ten Teil der Kurve ergibt sich fur den ersten Monat ein Gewinn (vier Wochen bis zum 19. Januar 2014). Wahrscheinlich ein 3 Gewinn ware eine bessere Erwartung fur einen typischen Monat. Ein Gewinn uber diese 5 Wochen sollte kommen, wenn SPY um 8 oder weniger fallt oder hoher um 5 oder weniger geht. Das scheint ein ziemlich gro?zugiges Spektrum zu sein. Spy Straddle Risikoprofil fur 2014 Fur diejenigen unter Ihnen, die nicht mit diesen Risikoprofildiagrammen vertraut sind (erstellt von thinkorswims free software), zeigt die Spalte PL Day den Gewinn oder Verlust, der erwartet wird, wenn der Aktienbestand am 19. Januar 2014 am Preis, der in der Spalte Stk-Preis aufgelistet ist, oder Sie konnen den Gewinn oder Verlust schatzen, indem Sie die Grafiklinie uber die verschiedenen moglichen Aktienkurse betrachten. Ich personlich fuhle mich komfortabel Besitz SPY Positionen, die Geld verdienen jeden Monat uber eine so breite Palette von moglichen Aktienkursen, und es gibt die Moglichkeit, dass Break-even-Bereich mit Mid-Monats-Anpassungen sollte der Markt mehr als ma?ig in beide Richtungen bewegen . Das Wort konservativ ist in der Regel nicht als Adjektiv vor Optionen Strategie verwendet, aber ich glaube, das ist eine faire Verwendung des Wortes fur dieses eigentliche Portfolio werde ich bei Terrys Tipps fur meine zahlenden Abonnenten zu folgen, wenn sie es wunschen (oder haben Trades automatisch fur sie in ihren Konten durch das Auto-Trade-Programm bei thinkorswim ausgefuhrt). Es gibt viele Moglichkeiten, die Sie erwarten konnen, um 3 einen Monat in der heutigen Marktumfeld. Diese Optionsstrategie konnte eine Ausnahme darstellen.